Treasury Manager (m/w/d) – inhouse

Wenn Wachstum auf vielen Konten landet

x1F wächst. Organisch und durch Zukäufe. Mit jeder neuen Gesellschaft kommen neue Bankkonten, Zahlungsströme und Prozesse dazu. Was historisch gewachsen ist, wird mit zunehmender Größe zur Aufgabe: Treasury braucht eine Struktur.

Wir bauen Treasury bei x1F gerade als eigene Funktion auf. Du übernimmst die operative Verantwortung, bringst Ordnung in unsere Bankkontenlandschaft und entwickelst Liquiditätsplanung und Cash Forecasting weiter. Dabei geht es nicht darum, bestehende Prozesse einfach zu verwalten. Du baust sie mit auf und bringst sie Schritt für Schritt aus der manuellen Welt in eine automatisierte, gruppenweite Lösung.

Arbeitsmodell: Dein Arbeitsort ist flexibel. Office oder mobil, ganz nach deinem Alltag. Für den Austausch mit dem Team sehen wir uns gelegentlich an einem unserer Standorte.

• Liquiditätsplanung: Du verantwortest die Liquiditätsplanung und das Cash Forecasting für die x1F Gruppe und stimmst dich dafür eng mit unseren Gesellschaften ab.
• Tool-Einführung: Du begleitest die Auswahl und Implementierung eines Treasury- bzw. Liquiditätsplanungstools und führst uns damit von heute stark manuellen Prozessen hin zu einem automatisierten, gruppenweiten Forecast.
• SAP & Daten: Zahlungsrelevante Daten aus SAP S/4HANA bereitest du als Grundlage für den Liquiditätsforecast auf und entwickelst die Schnittstelle zwischen ERP und Treasury-Tool weiter.
• Bankkonten: Du konsolidierst unsere historisch gewachsene Bankkontenlandschaft, entwickelst eine schlanke Zielstruktur und setzt diese eigenständig um.
• KYC & UBO: Die damit verbundenen KYC- und UBO-Verfahren steuerst du eigenständig. Von der Beschaffung und Aktualisierung der Gesellschafts- und Beteiligungsunterlagen über die Abstimmung mit internen Stellen und Gesellschaften bis zur finalen Freigabe durch die Bank.
• Bankbeziehungen: Du betreust unsere laufenden Bankbeziehungen und kümmerst dich um Kontoführung, Vollmachten und Zahlungsverkehr.
• Zins & Währung: Bei Zins- und Währungsthemen, unter anderem EUR/USD und EUR/CHF, unterstützt du ebenso wie beim Ausbau eines gruppenweiten Cash-Poolings.
• M&A-Anbindung: Neu erworbene Gesellschaften bindest du treasury-seitig an. Dazu gehören Konten, Zahlungsverkehr und die Integration in unseren Forecast.
• Zusammenarbeit: Mit Accounting, Controlling und dem CFO arbeitest du eng zusammen und bringst deine Themen eigenständig voran.

• Treasury: mehrjährige Erfahrung im Treasury, Cash Management oder in der Finanzbuchhaltung mit relevantem Treasury-Bezug
  
• KYC & UBO: fundierte Erfahrung mit KYC- und UBO-Prozessen im Bankkontext und ein gutes Verständnis dafür, welche Unterlagen benötigt werden und wie Prozesse zuverlässig zum Abschluss kommen
  
• SAP S/4HANA: fundierte Erfahrung mit SAP S/4HANA, insbesondere bei der Auswertung zahlungsrelevanter Daten aus FI
  
• Liquiditätsplanung: praktische Erfahrung mit Liquiditätsplanung und Cash Forecasting
• Treasury Tools: Erfahrung mit der Einführung oder Nutzung eines Treasury- bzw. Liquiditätsplanungstools
• Excel: sicherer Umgang mit Excel und Interesse daran, manuelle Prozesse zu automatisieren
• Arbeitsweise: strukturiert, eigenverantwortlich und zuverlässig, auch wenn mehrere Vorgänge parallel laufen
  
• Sprachen: sehr gute Deutschkenntnisse auf C1-Niveau sowie gute Englischkenntnisse
• Mobilität: gelegentliche Reisebereitschaft

Deine Persönlichkeit

• Strukturiert: Komplexe Strukturen bringst du auf den Punkt. Auch wenn mehrere Themen gleichzeitig laufen.
  
• Hands-on: Ärmel hoch, Thema angehen, Haken dran. Du bringst Dinge zu Ende.
  
• Gestaltungsstark: Du möchtest nicht nur verwalten, du willst etwas aufbauen und bestehende Prozesse besser machen.

• Flexible Working & Work-Life Balance:

  Work where and how it suits you: At home, in the office or on the road at a workation. Our flexible working hours offer you maximum flexibility.

• Financial benefits:

  With us, you will receive up to €480 for your asset accumulation per year, up to €500 childcare allowance per month and the best discounts through our Corporate Benefits Program.

• Community & team culture:

  Experience events with us that connect and are fun. Whether it's a summer party, Christmas party or x1F Cup - we love our sense of community.

• Health & well-being:

  Stay fit with our EGYM Wellpass subsidy for fitness & wellness treatments and our all-round carefree bike leasing. The company doctor is a matter of course for us.